سیستم خزانه ارشیا
سیستم پردازان ارشیا — قابلیت‌های کامل نرم‌افزار
اطلاعات پایه
- جداول پایه: تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها، ارزها
- شرایط برداشت از حساب و معرفی برگه‌های دریافتی و پرداختی
- تعریف صندوق‌ها و تنخواه‌گردان‌ها
- معرفی مراکز هزینه و اشخاص و طرف حساب‌ها
- معرفی بانک‌ها و حساب‌های بانکی
- معرفی ساختار سازمانی
ثبت اسناد
- اسناد دریافتنی: ثبت و اصلاح بر اساس نوع سند
- ثبت اسناد تضامنی و تبدیل به جاری
- جابجایی اسناد بین شرکت‌ها و واحدهای سازمانی
- اسناد در جریان وصول و واگذاری به طرف حساب‌ها
- عودت اسناد در جریان وصول و واخواست اسناد
- اسناد پرداختنی: دسته چک‌ها، مجوز صدور چک، چاپ روی چک و پاس اسناد
- عملیات بانکی: واریزها و برداشت‌های نقدی بانکی
- عملیات صندوق: دریافت و پرداخت نقدی بر اساس مراکز هزینه
- عملیات تنخواه‌گردان: شارژ و ثبت هزینه‌ها
- عملیات تسهیلات: دریافتنی، پرداختنی و تقسیط
گزارشات سیستم
- گزارش گردش وجوه نقد
- گزارش‌های اسناد دریافتنی: انتخابی، بر اساس اشخاص، ماتریسی
- گزارش ماتریسی هزینه‌ها و وضعیت اسناد
- گزارش اسناد داخل واحدهای سازمانی و سررسید اسناد
- جستجوی اسناد بر اساس پارامترهای ثبت‌شده
- گزارش اسناد پرداختنی و دسته چک‌ها
- گزارش اقساط، مانده اصل و سود
- گزارش بانک‌ها و صندوق و تنخواه‌گردان‌ها
- راس‌گیری از اسناد در تمامی مراحل
امکانات سیستم
- مدیریت صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانک‌ها
- صورت مغایرت بانکی
- ارسال تمامی اطلاعات و گزارشات به اکسل
- صدور اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک